Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					619															619
109					56 349															56 349
20.0					178 646															173 027
301					65 114															61 918
302					3 528															9 087
304					10 000															10 000
306					3 515															15
319					1 280 000															1 325 000
32.1					700 000															700 000
453					3 622															11 310
454					104 679															104 376
45.0					553 272															524 327
45.2					116 855															116 010
458					33 869															40 776
459					37 758															37 754
474					35 914															35 499
506					2 471															2 471
60.0					60 337															58 058
604					63 579															63 579
608					99 137															99 137
609					17 892															18 211
610					2 362															2 228
612					0															0
617					14 287															14 287
620					122 731															121 273
706					727 778															808 372
Итого по активу (баланс)					4 294 314															4 393 683
Пассив
102					400 000															400 000
106					2 529															2 529
107					16 341															16 341
108					123 533															123 533
302					0															0
407					303 063															272 861
408					274 724															311 345
409					168															107
422					4 000															4 300
42.1					143 500															164 200
42.2					1 813 714															1 848 024
437					2															2
43.1					2															2
453					36															77
454					13 428															13 396
45.1					28 593															27 308
45.2					5 511															7 019
458					33 869															40 776
459					37 758															37 754
474					94 167															47 851
496					40 000															40 000
506					912															816
60.0					41 071															41 172
604					46 748															47 013
608					101 400															101 333
609					13 298															13 422
706					755 947															832 502
Итого по пассиву (баланс)					4 294 314															4 393 683
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					414 353															394 809
90.5					2 645 750															2 635 008
90.6					190 274															190 286
99998					1 449 842															1 376 788
Итого по активу (баланс)					4 700 219															4 596 891
Пассив
90.5					1 449 842															1 376 788
99999					3 250 377															3 220 103
Итого по пассиву (баланс)					4 700 219															4 596 891
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?