Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					179 505															170 486
114					0															350 000
301					68 084 229															61 273 644
302					5 210 697															4 984 197
304					78 317															94 144
305					149															148
306					9 306															9 192
319					0															0
32.1					251 000 000															263 500 000
32.2					3 000															3 000
454					1 243 410															1 558 727
45.0					3 093 936															4 397 215
458					168 445															199 717
459					2 868															3 581
47.1					1 020															1 020
474					5 281 855															5 338 700
475					0															0
502					17 690 310															17 928 206
60.0					74 756															72 636
604					108 230															108 230
608					233 147															233 147
609					184 834															184 834
610					0															0
706					54 042 480															59 437 360
Итого по активу (баланс)					406 690 494															419 848 184
Пассив
102					3 600 000															3 600 000
106					28 879															34 405
108					13 860 702															13 860 702
301					14 141															21 041
302					1 460 080															4 282 491
304					7															9
306					93															92
32.1					74 563															79 513
32.2					630															630
405					50															2 096
406					11															11
407					87 055 542															80 074 556
408					103 693 781															100 861 536
409					0															0
420					642 378															894 472
422					960 150															2 042 887
42.1					123 307 052															135 944 497
454					53 203															67 203
45.1					126 852															183 250
458					94 539															122 395
459					2 178															2 428
47.1					403															510
474					740 005															968 955
475					3 167															3 553
496					3 500 000															3 500 000
502					179 505															170 486
60.0					2 786 737															2 502 740
604					16 355															17 273
608					247 161															247 219
609					17 409															18 915
615					256															256
617					43 502															115 683
706					64 181 163															70 228 380
Итого по пассиву (баланс)					406 690 494															419 848 184
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					228 638 360															250 989 319
90.5					7 356 853															7 372 345
99998					5 946 655															7 517 867
Итого по активу (баланс)					241 941 868															265 879 531
Пассив
90.5					5 946 655															7 517 867
99999					235 995 213															258 361 664
Итого по пассиву (баланс)					241 941 868															265 879 531
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					297															1 410
99996					314															1 418
Итого по активу (баланс)					611															2 828
Пассив
969					314															1 418
99997					297															1 410
Итого по пассиву (баланс)					611															2 828

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?