Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					15 776															15 776
20.0					38 628															37 320
301					1 052															2 128
302					327															327
306					7															7
319					239 800															247 000
32.1					0															0
454					56 358															53 673
45.0					326 379															335 349
45.2					18 788															18 069
458					159															164
459					3															3
474					80															330
506					16 075															16 075
60.0					492															507
604					141 128															141 128
608					1 156															1 156
609					2 380															2 380
706					199 523															228 489
Итого по активу (баланс)					1 058 111															1 099 881
Пассив
102					300 000															300 000
106					63 104															63 104
107					2 464															2 464
108					1 489															1 489
301					13															13
302					0															0
407					271 011															284 524
408					15 540															13 619
409					0															0
42.2					11 942															12 067
454					4 890															6 412
45.1					93 511															94 484
45.2					2 217															2 933
458					145															155
459					3															3
474					1 205															1 054
496					15 000															15 000
506					1 088															769
60.0					5 035															4 303
604					49 579															49 765
608					1 211															1 208
609					1 372															1 402
617					12 169															12 169
706					205 123															232 944
Итого по пассиву (баланс)					1 058 111															1 099 881
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					676 865															1 006 683
90.5					283 920															301 063
90.6					70															70
99998					655 548															717 318
Итого по активу (баланс)					1 616 404															2 025 135
Пассив
90.5					655 548															717 318
99999					960 856															1 307 817
Итого по пассиву (баланс)					1 616 404															2 025 135
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?