Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					404 190															940 352
111					15 591 819															15 591 819
20.0					3 455 245															3 183 427
301					104 241 708															115 448 531
302					6 286 817															6 600 810
303					1 101 705 215															1 160 362 801
304					63 829															63 594
319					238 000 000															274 000 000
32.1					9 451 314															8 450 000
32.2					100															100
451					5 474 200															5 474 200
454					2 745															2 830
45.0					1 404 823															1 309 707
45.2					344 357 417															353 900 795
458					19 480 197															20 027 220
459					5 404 821															5 326 206
47.1					119 218															163 299
474					9 371 197															10 841 281
475					0															0
502					4 924 901															4 691 215
507					1 330															1 499
526					0															38 733
60.0					1 516 885															1 492 062
604					5 530 837															5 533 171
608					4 680 010															5 144 549
609					5 807 241															5 807 745
610					315 251															308 722
612					0															0
616					0															0
617					8 993 006															8 993 006
619					4 500															4 500
620					290 044															311 254
706					478 642 380															524 871 168
Итого по активу (баланс)					2 375 521 240															2 538 884 596
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 843 877															2 842 236
107					708 566															708 566
108					41 746 767															41 748 576
301					1 610 042															1 315 711
302					5 878 275															5 837 147
303					1 101 705 215															1 160 362 801
306					1 133															1 133
31.1					200 000															200 000
32.1					127 799															117 298
32.2					1															1
401					0															0
405					321 501															573 781
406					12 255															10 251
407					132 433 374															136 024 962
408					66 570 596															76 175 976
409					439 755															520 867
415					30 000															30 000
420					2 471 300															2 465 029
422					1 441 893															1 716 132
42.1					301 492 761															326 476 622
42.2					84 834 614															88 535 620
43.1					5															5
451					54 200															54 200
454					1 372															1 415
45.1					821 971															694 516
45.2					24 863 128															25 668 712
458					18 095 091															18 639 310
459					4 228 328															4 293 188
47.1					20 289															29 550
474					36 948 694															47 511 437
475					28 000															26 187
496					2 173 600															2 112 167
502					252 374															788 536
507					218															218
526					0															0
60.0					3 670 021															3 862 897
604					3 469 624															3 521 824
608					4 988 002															5 483 318
609					2 778 155															2 846 827
615					183 635															191 028
617					151 816															151 816
620					91 108															91 529
706					525 033 997															574 455 319
Итого по пассиву (баланс)					2 375 521 240															2 538 884 596
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					59 605 494															58 083 180
90.5					17 888 279															13 482 191
90.6					1 135 797															1 163 786
99998					265 803 397															275 586 250
Итого по активу (баланс)					344 459 172															348 341 612
Пассив
90.5					265 803 397															275 586 250
99999					78 655 775															72 755 362
Итого по пассиву (баланс)					344 459 172															348 341 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															18 218 000
939					2 142 688															2 452 113
941					240 484															244 889
99996					2 405 630															20 865 574
Итого по активу (баланс)					4 788 802															41 780 576
Пассив
963					0															18 163 800
969					2 405 630															2 701 774
99997					2 383 172															20 915 002
Итого по пассиву (баланс)					4 788 802															41 780 576

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?