Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 960															19 533
20.0					150 706															162 057
301					650 451															1 241 199
302					111 425															111 425
304					20 822															20 823
306					103															103
319					33 685 000															34 811 000
32.1					5 225 066															4 200 813
454					9 916															8 500
45.0					11 910 247															10 540 139
45.2					22 809															19 999
458					463 366															464 596
459					7 393															7 562
47.1					29															29
474					422 454															476 937
475					0															0
502					80 357															78 572
60.0					26 101															25 943
604					1 554 550															1 561 182
609					33 824															33 824
610					1 005															2 241
617					726															185
706					13 181 467															14 180 480
Итого по активу (баланс)					67 575 777															67 967 142
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					431 714															431 133
107					215 856															215 856
108					6 576 024															6 576 024
301					541 899															394 121
302					31 543															11 817
31.1					626 526															662 873
403					1 580															1 576
405					20															16
406					45															0
407					6 086 982															5 532 763
408					174 220															393 617
409					210 023															1 053
420					54 000															40 000
42.1					30 534 722															30 412 382
42.2					2 200 057															1 800 983
454					57															49
45.1					795 271															730 116
45.2					11 063															10 024
458					455 369															464 542
459					6 575															7 552
474					515 331															837 340
475					8 065															9 850
502					552															1 960
60.0					38 472															42 354
604					89 246															92 122
609					20 893															21 278
615					2 905															2 905
617					77 412															83 906
706					16 534 547															17 854 122
Итого по пассиву (баланс)					67 575 777															67 967 142
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					5 384 180															4 944 243
90.5					32 264 092															32 249 486
90.6					225 892															224 847
99998					11 516 380															13 005 653
Итого по активу (баланс)					49 390 544															50 424 229
Пассив
90.5					11 516 380															13 005 653
99999					37 874 164															37 418 576
Итого по пассиву (баланс)					49 390 544															50 424 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?