Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					0															235 362
20.0					213 779															312 277
301					556 055															840 227
302					9 699															69 885
304					191															169
306					2															2
319					2 894 544															3 767 742
32.1					0															0
451					906 107															916 884
454					15 964															17 936
45.0					2 682 567															2 664 046
45.2					742 570															719 345
458					129 947															176 872
459					31 567															36 486
465					5 074															5 074
474					549 952															313 088
475					15 121															15 121
506					14 686															14 686
60.0					25 126															40 703
604					84 993															89 319
608					100 444															114 452
609					10 605															10 605
612					0															0
617					20 465															12 955
706					5 490 350															5 892 838
Итого по активу (баланс)					14 499 808															16 266 074
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					52 536															52 536
108					91 740															91 740
301					1 534 774															1 489 874
302					83 972															9 537
31.1					0															0
407					1 319 354															1 666 325
408					895 108															2 435 560
409					20															0
42.2					775 099															858 081
43.1					108 150															110 565
451					12 198															12 501
454					624															557
45.1					423 354															384 153
45.2					19 795															18 048
458					98 026															130 885
459					28 675															29 804
474					1 179 496															581 482
475					16 621															16 621
506					4 698															4 411
60.0					54 560															58 470
604					51 312															51 609
608					97 148															113 504
609					6 569															6 730
706					6 536 208															7 033 310
Итого по пассиву (баланс)					14 499 808															16 266 074
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					8 231 238															8 278 594
90.5					6 776 323															7 029 691
90.6					4 289															4 288
99998					5 616 384															5 554 593
Итого по активу (баланс)					20 628 234															20 867 166
Пассив
90.5					5 616 384															5 554 593
99999					15 011 850															15 312 573
Итого по пассиву (баланс)					20 628 234															20 867 166
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					79 899															0
940					0															0
99996					74 874															0
Итого по активу (баланс)					154 773															0
Пассив
969					0															0
970					74 874															0
99997					79 899															0
Итого по пассиву (баланс)					154 773															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?